• Casablanca

  • Industrie pharmaceutique

Notre client :

Opérateur historique du marché pharmaceutique marocain

Missions du poste :

  • Tracer, contrôler et suivre les flux de trésorerie, Cash-In & Cash-Out, au moyen des systèmes Kyriba et SAP ;
  • Suivre la position de trésorerie quotidiennement et optimiser les frais financiers :
    • Arrêter le budget de trésorerie et suivre les réalisations mensuelles,
    • Améliorer les outils de télématique et connexions bancaires pour une meilleure fluidité et une agilité suffisante dans le rapatriement de l’information bancaire,
    • Équilibrer les positions de trésorerie,
    • Gérer les cautions pour marchés et les cautions Douanes et piloter l’optimisation des délais de remises et de restitutions des cautions ;
  • Gérer les devises pour voyages d’affaires et s’assurer du respect de la réglementation et des délais légaux régissant la gestion des comptes en devises ;
  • S’assurer du respect de la réglementation de change et constituer le référent métier pour les autres Services ;
  • Assurer la meilleure adéquation entre les risques à gérer (change et taux) et les instruments de couverture / de financement ;
  • Contrôler les conditions bancaires (taux d’intérêts, commissions et dates de valeurs) :
    • Procéder à l’apurement des dossiers export & import avec le Service Transit & Comptabilité Fournisseur,
    • Assurer le contact bancaire, relances et réclamations,
    • Apurer les suspens comptables sur l’ERB avec le Responsable Centralisation & Taxes ;
  • Calculer la provision des échelles d’intérêts périodique ;
  • Améliorer les processus intégrés sur les systèmes de gestion (SAP, Kyriba) ;
  • Participer à l’élaboration des procédures relevant du périmètre Gestion de Trésorerie.

Profil recherché :

Diplômes et compétences :

  • Bac + 5 en finance et gestion et/ou expérience professionnelle en banque et finance ;
  • Ayant au minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de trésorerie ;
  • Maîtrise de la gestion financière et comptable, de la fiscalité des entreprises, de la loi et de la réglementation bancaire, ainsi que de la réglementation de change ;
  • Connaissance suffisante des produits financiers ;
  • Maîtrise des langages ETEBAC, SWIFT… ;
  • Autonomie, rigueur et organisation dans l’exécution des tâches quotidiennes sont vos principales qualités ;
  • Français courant et anglais professionnel.

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