Notre client :
Opérateur historique du marché pharmaceutique marocain
Missions du poste :
- Tracer, contrôler et suivre les flux de trésorerie, Cash-In & Cash-Out, au moyen des systèmes Kyriba et SAP ;
- Suivre la position de trésorerie quotidiennement et optimiser les frais financiers :
- Arrêter le budget de trésorerie et suivre les réalisations mensuelles,
- Améliorer les outils de télématique et connexions bancaires pour une meilleure fluidité et une agilité suffisante dans le rapatriement de l’information bancaire,
- Équilibrer les positions de trésorerie,
- Gérer les cautions pour marchés et les cautions Douanes et piloter l’optimisation des délais de remises et de restitutions des cautions ;
- Gérer les devises pour voyages d’affaires et s’assurer du respect de la réglementation et des délais légaux régissant la gestion des comptes en devises ;
- S’assurer du respect de la réglementation de change et constituer le référent métier pour les autres Services ;
- Assurer la meilleure adéquation entre les risques à gérer (change et taux) et les instruments de couverture / de financement ;
- Contrôler les conditions bancaires (taux d’intérêts, commissions et dates de valeurs) :
- Procéder à l’apurement des dossiers export & import avec le Service Transit & Comptabilité Fournisseur,
- Assurer le contact bancaire, relances et réclamations,
- Apurer les suspens comptables sur l’ERB avec le Responsable Centralisation & Taxes ;
- Calculer la provision des échelles d’intérêts périodique ;
- Améliorer les processus intégrés sur les systèmes de gestion (SAP, Kyriba) ;
- Participer à l’élaboration des procédures relevant du périmètre Gestion de Trésorerie.
Profil recherché :
Diplômes et compétences :
- Bac + 5 en finance et gestion et/ou expérience professionnelle en banque et finance ;
- Ayant au minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de trésorerie ;
- Maîtrise de la gestion financière et comptable, de la fiscalité des entreprises, de la loi et de la réglementation bancaire, ainsi que de la réglementation de change ;
- Connaissance suffisante des produits financiers ;
- Maîtrise des langages ETEBAC, SWIFT… ;
- Autonomie, rigueur et organisation dans l’exécution des tâches quotidiennes sont vos principales qualités ;
- Français courant et anglais professionnel.
